| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8566 |
59 479,64 |
3 786,26 |
59 479,64 |
3 786,26 |
-55 693,38 |
-194 519,79 |
-159 605,67 |
-156 452,04 |
-192 506,04 |
-210 648,38 |
| IAD - Global Index |
16,4289 |
10 750,35 |
2 473,11 |
10 750,35 |
2 473,11 |
-8 277,24 |
-63 827,44 |
9 459 111,00 |
6 504 840,29 |
5 301 513,69 |
7 826 144,69 |
| IAD - CE Bond |
1,4268 |
2 506,53 |
647,56 |
2 506,53 |
647,56 |
-1 858,97 |
-20 897,11 |
1 441 500,82 |
945 407,88 |
759 352,42 |
-278 749,89 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6044 |
7 050,89 |
2 278,28 |
7 050,89 |
2 278,28 |
-4 772,61 |
790,20 |
-67 652,43 |
-182 772,04 |
-31 200,89 |
-853 942,76 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,8130 |
1 956 457,59 |
4 038 726,11 |
1 832 568,59 |
4 038 726,11 |
2 082 268,52 |
12 558 170,06 |
23 604 311,78 |
49 439 153,73 |
15 534 567,70 |
73 493 252,16 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,6508 |
3 413,88 |
1 723,19 |
3 413,88 |
1 723,19 |
-1 690,69 |
-356 419,87 |
-885 432,60 |
-1 703 355,46 |
-332 315,34 |
-3 811 764,06 |
| IAD - Český konzervativní |
3,0231 |
202,13 |
721,63 |
202,13 |
721,63 |
519,50 |
2 141,61 |
280 083,61 |
-27 832,62 |
-76 511,92 |
-426 476,91 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9965 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
36,00 |
-2 490,53 |
16,00 |
6 712,46 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0406 |
2 592 501,39 |
2 490 290,95 |
2 592 501,39 |
2 390 290,95 |
-102 210,44 |
406 763,10 |
3 469 958,66 |
3 140 651,15 |
1 461 462,79 |
8 256 232,85 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,7949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
-2 699,20 |
-7 332,85 |
105,94 |
9 967,15 |
| IAD IRF - Class I |
6,7965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8729 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 217,51 |
-135 927,18 |
-280 579,27 |
-85 609,39 |
-1 492 762,18 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8923 |
138 100,14 |
519 969,83 |
138 100,14 |
519 969,83 |
381 869,69 |
39 641,47 |
1 248 411,84 |
5 905 247,80 |
223 139,61 |
7 290 394,28 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 558,80 |
-339 136,65 |
-822 626,97 |
-339 136,65 |
-1 442 879,42 |
| IAD IRF - Class O |
6,1354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
6,0125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
23,6144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 180 000,00 |
3 570 000,00 |
100 000,00 |
8 238 001,00 |