| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1332 |
24 834,46 |
938,81 |
11 246,19 |
938,81 |
-23 895,65 |
-38 753,87 |
-14 216,26 |
-476 829,74 |
-476 829,74 |
-463 850,71 |
| IAD - Global Index |
9,8638 |
10 544,08 |
3 901,74 |
10 544,08 |
3 901,74 |
-6 642,34 |
-677 078,95 |
2 535 226,51 |
8 377 862,17 |
8 377 862,17 |
9 418 741,41 |
| IAD - CE Bond |
2,5304 |
1 197,44 |
5 481,15 |
1 197,44 |
5 481,15 |
4 283,71 |
-151 267,06 |
-559 245,44 |
1 444 346,05 |
1 444 346,05 |
1 392 307,46 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7432 |
14 778,03 |
2 197,76 |
14 778,03 |
2 197,76 |
-12 580,27 |
-72 118,67 |
-61 712,62 |
-139 731,29 |
-139 731,29 |
-316 906,83 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0837 |
2 080 409,71 |
4 201 691,35 |
1 957 672,07 |
4 123 691,35 |
2 121 281,64 |
5 211 435,73 |
19 989 509,77 |
49 450 917,28 |
49 450 917,28 |
92 699 260,81 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0850 |
4 767,38 |
550,07 |
4 767,38 |
550,07 |
-4 217,31 |
-6 128,96 |
-802 059,69 |
-1 469 772,59 |
-1 469 772,59 |
-2 953 464,36 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5054 |
2 164,31 |
2 887,09 |
2 164,31 |
2 887,09 |
722,78 |
-46 774,12 |
294 507,49 |
116 986,50 |
116 986,50 |
215 986,55 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0960 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
36,00 |
67,93 |
67,93 |
-1 670,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0335 |
1 866 343,83 |
1 948 917,66 |
1 457 739,88 |
1 948 917,66 |
82 573,83 |
514 022,56 |
4 347 946,99 |
7 733 954,34 |
7 733 954,34 |
11 026 199,40 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
620,00 |
725,94 |
725,94 |
-6 652,85 |
| IAD IRF - Class I |
4,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7410 |
268 438,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-268 438,53 |
-68 438,53 |
-591 222,63 |
-591 222,63 |
-1 018 609,88 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2091 |
619 011,70 |
6 318,06 |
619 011,70 |
6 318,06 |
-612 693,64 |
530 383,99 |
-747 524,68 |
-954 011,01 |
-954 011,01 |
4 213 004,07 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 509 310,88 |
| IAD IRF - Class O |
4,7358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5913 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
1 375 000,00 |
2 033 000,00 |
2 033 000,00 |
6 003 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
9 959,98 |
0,00 |
9 959,98 |
9 959,98 |
161 217,93 |
5 310 972,12 |
13 687 368,55 |
13 687 368,55 |
13 687 368,55 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |