Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045869 17 150 128,87 17 138 549,17 17 138 549,17 0,046782 0,045869
IAD - Global Index EUR 0,064712 164 608 429,60 164 428 815,60 164 428 815,60 0,067236 0,064712
IAD - CE Bond EUR 0,040123 33 323 485,94 33 272 724,98 33 272 724,98 0,040324 0,040123
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028447 8 689 823,35 8 680 139,08 8 680 139,08 0,029101 0,028447
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094339 602 392 993,30 593 594 072,50 588 031 553,50 0,097169 0,094339
IAD - Growth Opportunities EUR 0,059158 27 572 482,88 27 572 494,87 27 572 494,87 0,060933 0,059158
IAD - Český konzervativní EUR 0,053692 7 695 198,95 7 612 777,03 7 612 777,03 0,053692 0,053692
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045130 2 194 039,73 2 194 058,40 2 194 058,40 0,046484 0,044227
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042342 58 186 512,30 58 185 551,76 58 185 551,76 0,042342 0,042342
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042608 2 120 673,14 2 120 669,57 2 120 669,57 0,043886 0,041756
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,70 119 532 996,70 119 532 996,70 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,039188 9 055 451,11 9 054 408,68 2 061 031,78 2,039188 2,039188
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,544702 110 398 006,30 51 405 869,08 51 405 869,08 1,591043 1,544702
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 382 394,66 7 382 394,21 7 075 350,90 1,130519 1,130519
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 574 375,81 48 556 417,68 37 260 302,43 1,307037 1,287721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF