Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044702 16 660 014,63 16 648 745,07 16 648 745,07 0,045592 0,044702
IAD - EURO Bond EUR 0,043655 23 803 777,15 23 803 964,80 23 803 964,80 0,044484 0,043655
IAD - Global Index EUR 0,059819 145 957 772,00 145 791 389,90 145 791 389,90 0,062152 0,059819
IAD - CE Bond EUR 0,039315 8 827 184,58 8 765 377,66 8 765 377,66 0,039512 0,039315
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026458 8 255 153,00 8 245 918,43 8 245 918,43 0,027067 0,026458
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092774 554 682 872,20 545 908 264,70 540 548 453,50 0,095557 0,092774
IAD - Growth Opportunities EUR 0,050070 24 562 052,36 24 562 074,58 24 562 074,58 0,051572 0,050070
IAD - Český konzervativní EUR 0,052684 7 593 801,07 7 503 942,44 7 503 942,44 0,052684 0,052684
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043963 2 139 711,58 2 139 727,22 2 139 727,22 0,045282 0,043084
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041969 54 644 409,38 54 643 457,56 54 643 457,56 0,041969 0,041969
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041963 2 095 876,58 2 095 896,17 2 095 896,17 0,043222 0,041124
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Energy Fund EUR 2,011013 9 155 301,64 9 142 272,23 2 315 643,27 2,011013 2,011013
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,519307 103 498 976,80 44 732 673,41 44 732 673,41 1,564886 1,519307
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130985 8 152 707,62 8 152 675,97 7 845 506,10 1,130985 1,130985
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,949906 1 509,57 1 523,65 1 523,65 0,949906 0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,135020 39 215 370,33 39 209 807,30 30 769 647,62 1,152045 1,135020
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF