Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044172 16 554 386,32 16 543 111,08 16 543 111,08 0,045051 0,044172
IAD - EURO Bond EUR 0,043256 23 803 622,94 23 803 708,84 23 803 708,84 0,044078 0,043256
IAD - Global Index EUR 0,057348 140 320 301,40 140 160 827,40 140 160 827,40 0,059585 0,057348
IAD - CE Bond EUR 0,038853 8 777 678,08 8 716 625,60 8 716 625,60 0,039047 0,038853
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025544 7 998 071,22 7 989 327,09 7 989 327,09 0,026132 0,025544
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092005 537 143 158,20 528 428 675,70 523 053 611,40 0,094765 0,092005
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047627 23 494 330,55 23 494 110,77 23 494 110,77 0,049056 0,047627
IAD - Český konzervativní EUR 0,051808 7 553 652,50 7 474 134,69 7 474 134,69 0,051808 0,051808
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043587 2 120 753,31 2 120 731,94 2 120 731,94 0,044895 0,042715
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041838 52 892 356,92 52 891 407,96 52 891 407,96 0,041838 0,041838
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041523 2 073 882,52 2 073 890,15 2 073 890,15 0,042769 0,040693
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 011,640000 105 726 895,46 105 726 895,46 105 726 895,46 1 011,640000 1 011,640000
IAD - Energy Fund EUR 1,992782 10 078 477,99 10 054 452,05 2 659 335,69 1,992782 1,992782
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,512292 103 061 554,40 44 202 719,35 44 202 719,35 1,557661 1,512292
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130927 8 562 094,24 8 562 016,48 8 254 862,36 1,130927 1,130927
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,440000 4 861 673,82 4 861 673,82 4 861 673,82 80,793200 74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 736,540000 5 271 771,26 5 271 771,26 5 271 771,26 743,905400 729,174600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,989685 29 660,45 29 690,55 29 690,55 0,989685 0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,118881 38 172 727,03 38 162 344,48 30 335 086,01 1,135664 1,118881
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF