Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 906,100000 79 905 473,21 69 557 797,89 69 557 797,89 906,100000 906,100000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,620000 4 360 306,99 4 320 259,68 4 320 259,68 72,738600 67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 663,500000 5 256 110,84 5 206 685,94 5 206 685,94 670,135000 656,865000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF