Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,522812 362 150 436,90 362 150 436,90 362 150 436,90 1,568496 1,522812
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,280578 22 992 841,80 22 992 841,80 22 992 841,80 1,318995 1,280578
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,989540 13 275 464,43 13 275 464,43 13 275 464,43 1,019226 0,989540
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,133316 4 751 006,49 4 751 006,49 4 751 006,49 1,167315 1,121983
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF