Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,721090 653 278 798,30 653 278 798,30 653 278 798,30 1,772723 1,721090
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,509104 47 218 448,57 47 218 448,57 47 218 448,57 1,554377 1,509104
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,028687 15 481 640,71 15 481 640,71 15 481 640,71 1,059548 1,028687
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,442696 33 454 817,02 33 454 817,02 33 454 817,02 1,485977 1,428269
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,005020 502 510,49 502 510,49 502 510,49 1,035171 0,994970
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,019102 509 551,03 509 551,03 509 551,03 1,049675 1,008911
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF