Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,104520 5 056 975,19 2 270 741,53 2 270 741,53 0,107656 0,101384
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,130700 20 157 253,50 8 831 943,50 8 831 943,50 0,137235 0,124165
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,167990 238 885 024,90 15 117 069,50 15 117 069,50 0,176390 0,159591
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,125810 17 276 061,43 1 136 154,38 1 136 154,38 0,132101 0,119520
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 836 176 999,70 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 955 511,64 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF