Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 200,810000 189 281 258,30 144 446,85 144 446,85 208,842400 200,810000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 141,120000 94 896 244,15 278 939,20 278 939,20 148,176000 141,120000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 282,520000 445 963 218,70 134 040,48 134 040,48 296,646000 282,520000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 338,160000 511 190 551,50 184 436,52 184 436,52 348,304800 338,160000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 243,620000 51 733 101,39 326 116,55 326 116,55 250,928600 243,620000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 210,860000 158 349 549,70 38 909,36 38 909,36 221,403000 210,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,900000 36 613 485,94 168 282,95 168 282,95 178,669000 176,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 148,590000 5 231 607 773,00 25 480 555,70 25 480 555,70 153,047700 148,590000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,670000 51 421 664,24 56 359,61 56 359,61 153,130100 148,670000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,290000 55 769 687,57 191 017,05 191 017,05 76,954500 73,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 118,580000 117 342 249,70 0,00 0,00 123,323200 118,580000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,140000 206 042 669,70 25 491,35 25 491,35 217,474200 211,140000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,720000 70 861 275,35 0,00 0,00 111,981600 108,720000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 196,210000 1 156 005 922,00 3 301 225,21 3 301 225,21 203,077350 196,210000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,520000 1 062 906 434,00 3 846 069,05 3 846 069,05 168,425600 163,520000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 215,350000 415 198 914,20 152 985,07 152 985,07 223,964000 215,350000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,850000 350 381 068,20 0,00 0,00 111,958500 110,850000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,150000 379 756 991,30 56 280,97 56 280,97 159,028750 155,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,040000 679 119 759,80 3 825 901,30 3 825 901,30 114,371200 111,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,050000 146 592 851,60 0,00 0,00 102,060500 101,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 126,950000 159 725 680,20 2 258 686,02 2 258 686,02 132,028000 126,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 234,580000 1 361 800 412,00 4 050 844,03 4 050 844,03 243,963200 234,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,840000 210 669 979,40 16 529,96 16 529,96 122,840000 122,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 128,310000 315 010 774,30 0,00 0,00 128,310000 128,310000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,930000 52 538 678,29 257 693,92 257 693,92 106,930000 106,930000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 129,850000 242 819 306,50 0,00 0,00 129,850000 129,850000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 580,850000 324 661 504,50 0,00 0,00 580,850000 580,850000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 63,050000 55 769 687,57 0,00 0,00 63,050000 63,050000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 175,850000 445 963 218,70 0,00 0,00 175,850000 175,850000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,440000 206 042 669,70 0,00 0,00 111,440000 111,440000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,770000 379 756 991,30 71 335,59 71 335,59 73,770000 73,770000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,980000 189 281 258,30 0,00 0,00 88,980000 88,980000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 110,910000 94 896 244,15 0,00 0,00 110,910000 110,910000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,300000 350 381 068,20 0,00 0,00 61,300000 61,300000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,980000 511 190 551,50 0,00 0,00 84,980000 84,980000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,190000 70 861 275,35 0,00 0,00 84,190000 84,190000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 350,000000 324 661 504,50 0,00 0,00 350,000000 350,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,800000 51 421 664,24 0,00 0,00 101,800000 101,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 193,990000 1 361 800 412,00 0,00 0,00 193,990000 193,990000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,210000 36 613 485,94 0,00 0,00 102,210000 102,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 116,950000 315 010 774,30 0,00 0,00 116,950000 116,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 77,770000 117 342 249,70 0,00 0,00 77,770000 77,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,550000 5 231 607 773,00 0,00 0,00 100,550000 100,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 139,390000 210 669 979,40 0,00 0,00 139,390000 139,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,710000 146 592 851,60 0,00 0,00 90,710000 90,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,640000 679 119 759,80 0,00 0,00 104,640000 104,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 121,010000 159 725 680,20 0,00 0,00 121,010000 121,010000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,610000 51 733 101,39 0,00 0,00 82,610000 82,610000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 131,210000 242 819 306,50 0,00 0,00 131,210000 131,210000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 158,230000 158 349 549,70 0,00 0,00 158,230000 158,230000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,320000 1 156 005 922,00 0,00 0,00 126,320000 126,320000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,240000 1 062 906 434,00 0,00 0,00 94,240000 94,240000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 145,220000 415 198 914,20 0,00 0,00 145,220000 145,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF