Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,160000 172 680 416,40 129 266,98 129 266,98 222,726400 214,160000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 202,360000 130 011 177,20 333 657,64 333 657,64 212,478000 202,360000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 347,240000 562 392 372,10 164 746,63 164 746,63 364,602000 347,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,170000 487 649 050,90 188 805,27 188 805,27 356,555100 346,170000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 257,850000 58 656 117,30 108 650,00 108 650,00 265,585500 257,850000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 249,020000 206 547 854,40 45 950,91 45 950,91 261,471000 249,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,130000 44 856 881,62 137 589,45 137 589,45 183,951300 182,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,100000 5 086 484 617,00 16 228 316,00 16 228 316,00 157,693000 153,100000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,000000 59 044 045,43 22 765,20 22 765,20 154,500000 150,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 98,480000 77 378 277,54 256 685,86 256 685,86 103,404000 98,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 127,230000 119 607 595,30 0,00 0,00 132,319200 127,230000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,390000 193 890 343,50 22 173,29 22 173,29 220,821700 214,390000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 111,040000 62 876 916,89 0,00 0,00 114,371200 111,040000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 213,270000 1 262 021 190,00 3 574 753,90 3 574 753,90 220,734450 213,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,280000 1 065 015 920,00 3 835 643,67 3 835 643,67 175,388400 170,280000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 240,230000 473 403 510,20 170 659,87 170 659,87 249,839200 240,230000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,430000 442 361 688,70 0,00 0,00 113,554300 112,430000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,640000 367 989 505,10 80 257,79 80 257,79 159,531000 155,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,030000 579 145 973,50 2 071 026,54 2 071 026,54 116,420900 113,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,370000 172 666 559,70 0,00 0,00 103,393700 102,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,220000 158 741 099,20 1 783 038,33 1 783 038,33 138,548800 133,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 247,400000 1 437 001 805,00 1 562 822,58 1 562 822,58 257,296000 247,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 125,110000 192 922 067,30 16 835,43 16 835,43 125,110000 125,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 159,150000 458 891 566,30 0,00 0,00 159,150000 159,150000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,520000 53 525 032,94 261 525,71 261 525,71 108,520000 108,520000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,980000 298 388 437,10 18,14 18,14 167,980000 167,980000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 767,180000 420 126 444,20 0,00 0,00 767,180000 767,180000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 83,900000 77 378 277,54 0,00 0,00 83,900000 83,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 216,140000 562 392 372,10 0,00 0,00 216,140000 216,140000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,150000 193 890 343,50 0,00 0,00 113,150000 113,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,000000 367 989 505,10 71 558,00 71 558,00 74,000000 74,000000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,390000 172 680 416,40 0,00 0,00 93,390000 93,390000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 155,860000 130 011 177,20 0,00 0,00 155,860000 155,860000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,180000 442 361 688,70 0,00 0,00 62,180000 62,180000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,990000 487 649 050,90 0,00 0,00 86,990000 86,990000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,120000 62 876 916,89 0,00 0,00 85,120000 85,120000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 446,660000 420 126 444,20 0,00 0,00 446,660000 446,660000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,690000 59 044 045,43 0,00 0,00 101,690000 101,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 201,850000 1 437 001 805,00 0,00 0,00 201,850000 201,850000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,230000 44 856 881,62 0,00 0,00 103,230000 103,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 145,060000 458 891 566,30 0,00 0,00 145,060000 145,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,440000 119 607 595,30 0,00 0,00 83,440000 83,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,500000 5 086 484 617,00 0,00 0,00 102,500000 102,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,580000 192 922 067,30 0,00 0,00 140,580000 140,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,980000 172 666 559,70 0,00 0,00 90,980000 90,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,360000 579 145 973,50 0,00 0,00 105,360000 105,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 125,740000 158 741 099,20 0,00 0,00 125,740000 125,740000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,430000 58 656 117,30 0,00 0,00 87,430000 87,430000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 169,730000 298 388 437,10 0,00 0,00 169,730000 169,730000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 186,860000 206 547 854,40 0,00 0,00 186,860000 186,860000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 135,340000 1 262 021 190,00 0,00 0,00 135,340000 135,340000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,170000 1 065 015 920,00 0,00 0,00 97,170000 97,170000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,740000 473 403 510,20 0,00 0,00 158,740000 158,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF