Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,083957 197 995 543,36 197 995 543,36 197 995 543,36 0,083957 0,081438
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078681 340 210 929,72 340 210 929,72 297 593 147,33 0,078681 0,076321
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048937 178 477 681,28 178 477 681,28 178 477 681,28 0,048937 0,047469
TAM - Private Growth 2 EUR 0,056428 53 218 349,90 53 218 349,90 53 218 349,90 0,056428 0,054735
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040446 117 848 907,96 117 848 907,96 117 848 907,96 0,040446 0,039233
TAM - Premium Strategic EUR 0,044396 62 936 241,39 62 936 241,39 62 936 241,39 0,044396 0,043064
TAM - Realitný Fond EUR 0,037420 346 175 698,84 346 175 698,84 346 175 698,84 0,037420 0,036297
TAM - Private Growth EUR 0,040865 137 054 465,29 137 054 465,29 137 054 465,29 0,040865 0,039639
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111630 116 609 369,87 116 609 369,87 116 609 369,87 0,111630 0,108281
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072417 11 664 323,99 11 664 323,99 11 664 323,99 0,072779 0,072055
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093201 69 598 424,38 69 598 424,38 8 539 177,27 0,093201 0,090405
TAM - Balanced Fund EUR 0,115633 167 582 448,27 167 582 448,27 167 582 448,27 0,115633 0,112164
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,122597 73 317 635,48 73 317 635,48 73 317 635,48 0,122597 0,118919
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,105814 62 492 012,72 62 492 012,72 62 492 012,72 0,105814 0,102640
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,115164 53 281 295,62 53 281 295,62 53 281 295,62 0,115164 0,111709
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121538 22 682 462,68 22 682 462,68 22 682 462,68 0,121538 0,117892
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,148362 173 792 555,96 173 792 555,96 173 792 555,96 0,148362 0,143911
TAM - MA Fund EUR 0,125389 214 079 944,17 214 079 944,17 149 496 738,13 0,125389 0,121627
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121248 144 100 372,49 144 100 372,49 52 874 219,84 0,121248 0,121248
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,106578 46 711 876,35 46 711 876,35 46 711 876,35 0,106578 0,103381
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101089 16 769 448,82 16 769 448,82 16 769 448,82 0,102100 0,100078
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,110044 34 686 002,77 34 686 002,77 34 686 002,77 0,111144 0,108944
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,114344 8 357 879,45 8 357 879,45 8 357 879,45 0,115487 0,113201
TAM - AP Realitný fond EUR 58 474,879616 49 996 022,07 49 996 022,07 49 996 022,07 58 474,879616 58 474,879616
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109750 28 954 277,95 28 954 277,95 28 954 277,95 0,109750 0,108653
TAM - Premium Dynamic EUR 0,119312 6 004 088,00 6 004 088,00 6 004 088,00 0,119312 0,115733
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,120802 11 616 619,92 11 616 619,92 11 616 619,92 0,120802 0,117178
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF