Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,104186 250 305 639,38 250 305 639,38 250 305 639,38 0,104186 0,101060
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079268 352 245 756,36 352 245 756,36 300 815 808,63 0,079268 0,076890
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054845 241 799 970,36 241 799 970,36 241 799 970,36 0,054845 0,053200
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066861 92 984 946,98 92 984 946,98 92 984 946,98 0,066861 0,064855
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042746 128 901 010,29 128 901 010,29 128 901 010,29 0,042746 0,041464
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049635 87 191 460,47 87 191 460,47 87 191 460,47 0,049635 0,048146
TAM - Realitný Fond EUR 0,038894 397 058 656,18 397 058 656,18 397 058 656,18 0,038894 0,037727
TAM - Private Growth EUR 0,043213 161 126 432,11 161 126 432,11 161 126 432,11 0,043213 0,041917
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113227 104 973 075,65 104 973 075,65 104 973 075,65 0,113227 0,109830
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076944 5 969 383,15 5 969 383,15 5 969 383,15 0,077329 0,076559
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093158 7 217 392,53 7 217 392,53 7 217 392,53 0,093158 0,090363
TAM - Balanced Fund EUR 0,123873 172 995 486,81 172 995 486,81 172 995 486,81 0,123873 0,120157
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136130 87 959 369,57 87 959 369,57 87 959 369,57 0,136130 0,132046
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108446 30 250 006,98 30 250 006,98 30 250 006,98 0,108446 0,105193
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121595 45 860 410,05 45 860 410,05 45 860 410,05 0,121595 0,117947
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,132980 24 951 554,77 24 951 554,77 24 951 554,77 0,132980 0,128991
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,186470 269 596 391,19 269 596 391,19 269 596 391,19 0,186470 0,180876
TAM - MA Fund EUR 0,140514 291 126 185,04 291 126 185,04 204 465 522,51 0,140514 0,136299
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127905 158 095 825,21 158 095 825,21 58 793 277,45 0,127905 0,127905
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114051 42 534 690,29 42 534 690,29 42 534 690,29 0,114051 0,110629
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104814 16 722 362,78 16 722 362,78 16 722 362,78 0,105862 0,103766
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122608 37 740 976,85 37 740 976,85 37 740 976,85 0,123834 0,121382
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131432 8 903 453,96 8 903 453,96 8 903 453,96 0,132746 0,130118
TAM - AP Realitný fond EUR 62 378,883001 53 333 944,97 53 333 944,97 53 333 944,97 62 378,883001 62 378,883001
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111795 43 319 709,77 43 319 709,77 43 319 709,77 0,111795 0,110677
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,140124 30 569 774,32 30 569 774,32 30 569 774,32 0,140124 0,135920
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155949 24 404 092,66 24 404 092,66 24 404 092,66 0,155949 0,151271
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100281 59 620 965,91 59 620 965,91 59 620 965,91 0,100281 0,100281
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF