Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9821 11 859,60 149 139,30 11 859,60 149 139,30 137 279,70 -41 502,26 -378 010,91 -563 238,64 -378 010,91 -876 436,33
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5182 0,00 28,36 0,00 28,36 28,36 54,47 146,41 236,68 146,41 445,78
IAD - Energy Fund 0,8684 415 006,40 0,00 415 006,40 0,00 -415 006,40 -415 006,40 -522 784,10 -767 386,45 -522 784,10 -1 929 936,89
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,4786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5174 0,00 18,34 0,00 18,34 18,34 18,34 71,20 106,14 71,20 -21 093,87
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,22 1 124,13 1 407,56 1 124,13 1 973,26
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 6,0680 26 090,10 0,00 26 090,10 0,00 -26 090,10 -31 557,49 -47 607,17 -1 245 473,26 -47 607,17 -1 385 135,43
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,9299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1579 186 473,60 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -186 473,60 -864 693,65 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8310 0,00 409 000,00 0,00 80 000,00 409 000,00 409 000,00 658 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 978 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,5580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,1933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF