Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,7662 26 319,39 4 090,82 26 319,39 4 090,82 -22 228,57 -72 289,48 -586 066,86 -964 077,77 -964 077,77 -1 282 985,13
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2830 0,00 42,74 0,00 42,74 42,74 69,03 -629,89 -483,48 -483,48 -259,57
IAD - Energy Fund 0,7410 268 438,53 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -268 438,53 -68 438,53 -591 222,63 -591 222,63 -1 018 609,88
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,01 2 919,70 2 919,70 -20 597,20
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2617 0,00 18,52 0,00 18,52 18,52 18,52 52,42 123,62 123,62 211,91
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,17 1 025,98 2 150,11 2 150,11 2 716,92
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6778 0,00 48,97 0,00 48,97 48,97 678,69 -103 237,18 -150 844,35 -150 844,35 -1 433 683,15
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864 693,65 -864 693,65 -1 509 310,88
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5913 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 1 375 000,00 2 033 000,00 2 033 000,00 6 003 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,9532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 53,4651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 058,00 324 853,00 594 872,00 594 872,00 852 272,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF