Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,010000	34 729 486,29	6 776 064,33	6 776 064,33	29,410500	28,010000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	159,520000	1 356 315,07	10 344,71	10 344,71	164,305600	159,520000
IAD - Energy Fund	EUR	1,905648	10 124 755,64	10 107 084,39	2 947 604,86	1,905648	1,905648
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,350000	652 142 381,42	246 832,84	246 832,84	13,060125	12,350000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	287,560000	19 889 718,49	18 714,47	18 714,47	296,186800	287,560000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	41,380000	17 340 085,31	55 609,40	55 609,40	43,449000	41,380000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	99,010000	3 082 715,87	2 392,48	2 392,48	103,465450	99,010000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,880000	6 827,51	195,80	195,80	50,034600	47,880000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	60,320000	50 461 876,61	3 515 448,15	3 515 448,15	63,034400	60,320000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	71,420000	248 519 929,10	14 649,00	14 649,00	73,562600	71,420000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,939900	1 482 660 708,08	0,00	0,00	6,939900	6,939900
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012248	247 244,09	247 244,09	247 244,09	0,012248	0,011881
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,104582	8 739 016,46	8 719 684,08	8 419 685,13	1,104582	1,104582
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR