Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,590000	30 631 527,46	5 874 682,46	5 874 682,46	30,019500	28,590000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	163,130000	1 281 864,77	7 181,15	7 181,15	168,023900	163,130000
IAD - Energy Fund	EUR	1,977474	10 206 945,98	10 189 874,09	2 851 564,97	1,977474	1,977474
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,750000	526 089 696,31	227 528,00	227 528,00	13,483125	12,750000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	295,160000	24 317 070,71	4 604,55	4 604,55	304,014800	295,160000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,900000	15 967 960,22	54 970,70	54 970,70	45,045000	42,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,700000	2 849 514,31	2 433,31	2 433,31	105,231500	100,700000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	51,530000	7 663,84	200,00	200,00	53,848850	51,530000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	60,280000	35 711 013,10	2 584 552,62	2 584 552,62	62,992600	60,280000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	73,500000	279 976 105,30	12 420,00	12 420,00	75,705000	73,500000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,253900	1 203 306 858,94	0,00	0,00	7,253900	7,253900
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,132310	8 715 482,78	8 715 506,70	8 407 976,97	1,132310	1,132310
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,995960	29 834,81	29 878,80	29 878,80	0,995960	0,995960
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,121522	37 921 543,74	37 903 191,91	30 057 458,03	1,138345	1,121522
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,257700	2 899 272 371,73	0,00	0,00	24,257700	24,257700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,665200	49 062 512,80	0,00	0,00	49,665200	49,665200
Invesco Physical Gold ETC	USD	315,740900	20 911 645 710,04	0,00	0,00	315,740900	315,740900
Invesco Physical Silver ETC	USD	31,819000	332 865 837,44	0,00	0,00	31,819000	31,819000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,362400	52 303 283,78	0,00	0,00	5,362400	5,362400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR