AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 66,200000 30 862 370,65 1 421 917,15 1 421 917,15 69,179000 66,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6118 1 111,40 48,99 1 111,40 48,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 062,41 -4 049,51 -57 161,37 -1 268 215,44 -17 339,77 -1 514 839,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,99 836,38 11 913,45 13 850,44 6 899,12 17 361,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 111,40 4 885,89 69 074,82 1 282 065,88 24 238,89 1 532 201,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,95 0,78 3,13 5,48 5,16 3,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
66,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
30 862 370,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 421 917,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 421 917,15
Max. predajná cena podielu v EUR
69,179000
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6118
Suma vrátených podielov
1 111,40
Suma vydaných podielov
48,99
Upravená suma vrátených podielov
1 111,40
Upravená suma vydaných podielov
48,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 062,41
1 mesiac
-4 049,51
3 mesiace
-57 161,37
6 mesiacov
-1 268 215,44
YTD
-17 339,77
1 rok
-1 514 839,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,99
1 mesiac
836,38
3 mesiace
11 913,45
6 mesiacov
13 850,44
YTD
6 899,12
1 rok
17 361,66

Redemácie

1 týždeň
1 111,40
1 mesiac
4 885,89
3 mesiace
69 074,82
6 mesiacov
1 282 065,88
YTD
24 238,89
1 rok
1 532 201,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,95
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
3,13
6 mesiacov %
5,48
1 rok %
5,16
3 roky % p.a.
3,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu