Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4625	744 029,81	41 830,10	744 029,81	41 830,10	-702 199,71	-2 088 618,46	-8 525 836,32	-15 530 283,63	-19 525 312,88	-22 866 351,46
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-1 020 314,00	-1 413 525,00	-1 413 525,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2248	162 325,00	40 292,00	162 325,00	40 292,00	-122 033,00	-411 343,00	-1 685 560,00	-8 545 463,00	-11 861 141,00	-12 181 666,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2550	0,00	13 780,03	0,00	13 780,03	13 780,03	29 044,38	128 221,95	233 318,26	330 580,65	950 226,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,20	-115 844,75	-1 519 294,31	-1 525 998,84	-1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223,22	7 980,78	7 980,78	7 494,87
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0336	2 172 565,33	1 968 250,36	2 172 565,33	1 921 250,36	-204 314,97	773 578,29	2 239 751,62	6 587 698,61	9 973 705,96	12 636 820,06
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3407	929 625,84	699 886,70	629 625,82	399 886,71	-229 739,14	-85 073,10	-3 868 834,31	-5 206 091,60	-2 890 644,55	-11 377 161,18
ERSTE RESERVE EURO	0,1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 299 876,80	-10 538 177,90	6 361 775,30	6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,6777	794,37	299,39	794,37	299,39	-494,98	809,50	2 678,41	-8 088,96	-17 767,73	-1 057 488,85
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4749	6 077,28	886,27	6 077,28	886,27	-5 191,01	-224 931,13	-224 166,13	-1 506 477,50	-2 839 383,50	3 813 674,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0596	8 753,94	46 668,51	8 753,94	46 668,51	37 914,57	163 504,12	461 478,18	768 169,39	1 153 826,87	1 550 876,15
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1107	1 024 551,01	1 294 127,51	1 024 551,01	1 294 127,51	269 576,50	772 942,77	3 915 871,59	7 842 110,00	16 518 312,90	25 508 725,70
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		800 457,65	423 395,88	800 457,65	423 395,88	-377 061,77	-2 302 675,33	167 524,35	13 205 614,40	14 458 337,70	14 458 337,70
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )