Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3409 760 908,30 532 796,21 760 908,30 32 796,22 -228 112,09 -1 823 044,85 -1 469 652,55 -8 021 858,37 -7 137 670,17 -51 370 519,15
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5508 774 516,00 4 726,00 774 516,00 4 726,00 -769 790,00 -877 991,00 -1 254 682,00 -1 271 202,00 -1 271 202,00 -1 308 682,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2048 1 544 999,00 165 815,00 1 544 999,00 165 815,00 -1 379 184,00 -2 476 102,00 -6 759 163,00 -8 255 647,00 -7 379 450,00 1 982 959,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 643,16 81 622,34 467 232,02 96 502,18 736 577,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 404 489,80 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -10 399 557,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 997 970,09 1 956 808,75 1 997 970,09 1 956 808,75 -41 161,34 133 892,30 4 542 175,05 8 012 133,71 6 003 637,84 10 088 464,75
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3127 1 122 618,26 503 299,84 1 122 618,26 503 299,84 -619 318,42 -911 622,60 -967 329,22 -2 882 939,46 1 895 861,19 -1 439 890,46
ERSTE RESERVE EURO 0,1120 0,00 500 642,40 0,00 0,00 500 642,40 -1 091 022,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 056 560,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,1436 0,00 751,87 0,00 751,87 751,87 -7 783,30 -17 279,94 -18 593,25 -18 754,61 -1 063 425,24
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -4 814 988,39
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9432 9 484,65 48 725,76 9 484,65 48 725,76 39 241,11 103 760,04 292 810,67 756 169,77 540 850,58 1 735 834,34
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1202 821 954,78 996 514,73 821 954,78 996 514,73 174 559,95 1 249 707,54 6 454 282,60 15 718 779,04 11 092 479,47 33 157 680,48
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 420 000,65 618 084,24 420 000,65 618 084,24 198 083,59 2 287 838,33 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF