Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048832	125 535 666,64	125 535 666,64	123 788 204,83	0,049076	0,048832
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,305000	1 056 287 362,00	8 388 904,00	8 388 904,00	152,457305	152,305000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041547	85 765 349,00	85 765 349,00	85 765 349,00	0,041547	0,041547
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,430000	32 312 674,70	2 712 251,89	2 712 251,89	171,282150	170,430000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,730000	223 059 150,31	3 625 119,36	105 439,36	127,363650	126,730000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,610000	254 745 412,31	101 485,65	101 485,65	153,373050	152,610000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042440	59 711 360,23	59 710 398,19	59 710 398,19	0,042440	0,042440
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040160	186 976 177,40	186 976 177,40	160 942 549,70	0,040160	0,040160
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 397,890000	355 494 056,04	4 091 758,61	12 581,01	1 404,879450	1 397,890000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,280000	808 566 362,90	582 446,79	582 446,79	8,652600	8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,150000	13 212 410,67	210 912,08	210 912,08	7,471750	7,150000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,740000	312 838 272,71	25 505 041,70	179 179,50	126,368700	125,740000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 956,640000	600 742 574,55	7 963 784,62	7 963 784,62	158 055,772800	154 956,640000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,068392	86 579 980,36	86 579 980,36	86 579 980,36	1,068392	1,068392
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,180000	442 361 688,70	0,00	0,00	62,180000	62,180000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,230000	44 856 881,62	0,00	0,00	103,230000	103,230000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,139700	18 179 729,74	0,00	0,00	5,139700	5,139700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR