Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049161	113 961 322,36	113 961 322,36	104 932 045,52	0,049407	0,049161
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,353000	966 973 974,00	7 117 748,00	7 117 748,00	154,507353	154,353000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041970	76 292 869,00	76 292 869,00	76 292 869,00	0,041970	0,041970
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	174,170000	34 009 012,32	3 161 264,29	3 161 264,29	175,040850	174,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,030000	218 638 894,23	2 107 577,63	93 591,63	127,665150	127,030000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	154,080000	276 429 087,48	112 757,28	112 757,28	154,850400	154,080000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,043019	68 594 534,52	68 594 433,71	68 594 433,71	0,043019	0,043019
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040552	181 838 294,10	181 838 294,10	155 158 496,60	0,040552	0,040552
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 417,630000	612 792 026,15	10 463 982,36	24 093,76	1 424,718150	1 417,630000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,450000	1 136 951 392,00	610 674,40	610 674,40	8,830250	8,450000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,510000	35 791 390,22	203 441,08	203 441,08	7,847950	7,510000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,880000	316 545 756,70	23 304 462,28	202 563,48	127,514400	126,880000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 636,920000	612 586 829,90	9 130 910,00	9 130 910,00	160 789,658400	157 636,920000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,081029	98 419 825,12	98 419 825,12	98 419 825,12	1,081029	1,081029
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,930000	441 200 903,40	0,00	0,00	61,930000	61,930000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,220000	43 241 383,66	0,00	0,00	103,220000	103,220000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,208600	26 094 118,48	0,00	0,00	5,208600	5,208600
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,023264	14 530 209,58	14 530 209,58	14 530 209,58	1,023264	1,023264
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR