Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046543	148 464 724,58	148 464 724,58	98 356 802,08	0,046776	0,046543
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	143,066000	693 817 247,00	8 383 383,00	8 383 383,00	143,209066	143,066000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039666	66 989 988,00	66 989 534,00	66 989 534,00	0,039666	0,039666
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	156,880000	26 584 255,24	5 249 970,68	1 020 635,68	157,664400	156,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	120,210000	241 257 515,66	7 710 149,19	21 637,80	120,811050	120,210000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	144,070000	207 299 157,66	7 818 967,04	8 932,34	144,790350	144,070000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040683	38 613 572,86	38 612 646,96	38 612 646,96	0,040683	0,040683
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038013	163 383 827,52	163 383 827,52	118 412 522,36	0,038013	0,038013
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 326,620000	350 016 550,81	68 547 413,76	6 633,10	1 333,253100	1 326,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,590000	223 085 685,22	588 183,65	588 183,65	7,931550	7,590000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,060000	9 341 570,76	1 162 022,53	1 162 022,53	7,377700	7,060000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	118,950000	389 938 687,92	3 449,55	3 449,55	119,544750	118,950000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	145 349,060000	483 151 911,22	2 393 421,74	2 393 421,74	148 256,041200	145 349,060000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,020655	16 098 034,14	16 098 034,14	16 098 034,14	1,020655	1,020655
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010105	8 422 732,21	8 422 732,21	8 422 732,21	0,010105	0,010105
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR