Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048061	181 609 311,65	181 609 311,65	130 257 557,39	0,048301	0,048061
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	148,564000	751 308 378,00	8 274 771,00	8 274 771,00	148,712564	148,564000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040863	78 475 281,00	78 475 243,00	78 475 243,00	0,040863	0,040863
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	164,280000	27 332 051,00	3 717 356,11	1 620 445,36	165,101400	164,280000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	124,370000	222 699 056,84	9 025 264,13	99 744,74	124,991850	124,370000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	149,480000	224 147 464,92	8 143 221,96	39 911,16	150,227400	149,480000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041716	52 012 027,59	52 011 081,41	52 011 081,41	0,041716	0,041716
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039375	182 435 374,10	182 435 374,10	153 525 962,50	0,039375	0,039375
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 370,410000	383 370 750,27	20 209 507,53	13 704,10	1 377,262050	1 370,410000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,960000	484 993 496,28	574 533,56	574 533,56	8,318200	7,960000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,010000	20 878 022,31	1 249 085,91	1 249 085,91	7,325450	7,010000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	123,380000	408 237 400,84	26 234 777,09	17 519,96	123,996900	123,380000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	151 978,280000	569 768 392,49	5 986 459,43	5 986 459,43	155 017,845600	151 978,280000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,052531	54 122 291,07	54 122 291,07	54 122 291,07	1,052531	1,052531
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,090000	356 002 747,90	0,00	0,00	61,090000	61,090000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	101,830000	36 202 096,84	0,00	0,00	101,830000	101,830000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,054800	5 971 260,38	0,00	0,00	5,054800	5,054800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR