Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048772	130 950 362,93	130 950 362,93	128 984 876,69	0,049016	0,048772
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,808000	916 160 454,00	8 423 963,00	8 423 963,00	151,959808	151,808000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041470	88 194 539,00	88 153 939,00	88 153 939,00	0,041470	0,041470
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,590000	33 457 969,33	2 597 186,02	2 597 186,02	170,437950	169,590000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,530000	226 948 040,08	3 619 186,05	105 652,55	127,162650	126,530000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,350000	251 277 126,43	101 312,75	101 312,75	153,111750	152,350000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042342	58 186 512,30	58 185 551,76	58 185 551,76	0,042342	0,042342
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040043	186 519 635,50	186 519 635,50	160 561 852,80	0,040043	0,040043
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 394,020000	356 049 954,48	4 080 166,98	12 546,18	1 400,990100	1 394,020000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,240000	797 385 321,55	576 838,91	576 838,91	8,610800	8,240000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,110000	13 482 910,65	208 691,54	208 691,54	7,429950	7,110000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,510000	328 605 968,83	26 957 738,95	178 851,75	126,137550	125,510000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 634,860000	598 831 370,82	7 783 032,33	7 783 032,33	157 727,557200	154 634,860000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,066319	81 651 552,16	81 651 552,16	81 651 552,16	1,066319	1,066319
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,080000	404 989 837,10	0,00	0,00	62,080000	62,080000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,730000	43 856 307,84	0,00	0,00	102,730000	102,730000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,126700	13 864 341,62	0,00	0,00	5,126700	5,126700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR