Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1004 2 204,00 0,00 2 204,00 0,00 -2 204,00 118 511,00 -2 641 660,00 -3 979 474,00 -2 641 660,00 10 834 173,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,6041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8437 0,00 1 287,99 0,00 1 287,99 1 287,99 7 394,57 -46 727,47 -44 136,24 -46 727,47 -50 494,50
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0528 213 403,32 4 733,84 213 403,32 4 733,84 -208 669,48 -314 143,58 -813 343,21 -663 006,71 -813 343,21 -2 402 879,28
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,94 382 792,31 260 048,80 382 792,31 602 690,38
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF