Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1498 621 687,00 18 341,00 621 687,00 18 341,00 -603 346,00 -1 469 238,00 -1 409 079,00 5 738 151,00 -1 553 738,00 12 047 572,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7459 5 126,35 24,45 5 126,35 24,45 -5 101,90 -1 264,43 225,79 4 307,68 790,51 -166 086,18
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0571 158 227,61 78 864,45 158 227,61 78 864,45 -79 363,16 -89 622,89 2 751,11 -472 622,29 -245 507,99 -4 115 251,11
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 905,44 261 161,93 552 342,06 383 905,44 693 423,44
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF