Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 545,550000	334 500 514,00	35 389 856,00	35 389 856,00	6 552,095550	6 545,550000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	252,612651	937 658 281,90	273 438,00	273 438,00	265,243284	252,612651
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	221,786648	4 459 586 388,00	1 861 038,00	1 861 038,00	232,875980	221,786648
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 704,670000	131 813 879,17	730 963,39	730 963,39	1 713,193350	1 704,670000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	76,257900	1 621 728 001,95	0,00	0,00	77,783058	75,495321
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	439,300000	21 128 127,54	21,96	21,96	452,479000	439,300000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	105,240000	2 747 425 581,74	28 897 012,21	28 897 012,21	109,975800	105,240000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	126,160000	2 502 467 544,92	3 045 870,33	3 045 870,33	131,837200	126,160000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	107,098470	175 533 642,64	0,00	0,00	107,098470	107,098470
iShares EUR Cash UCITS ETF	EUR	15,264200	628 975 974,33	0,00	0,00	15,264200	15,264200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR