Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 192,317000	297 849 405,00	31 483 363,00	31 483 363,00	6 198,509317	6 192,317000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	238,875692	636 340 021,00	49 401,00	49 401,00	250,819477	238,875692
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	214,349783	2 487 059 850,00	2 257 083,00	2 257 083,00	225,067272	214,349783
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 623,580000	142 266 442,87	851 374,37	851 374,37	1 631,697900	1 623,580000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	74,466500	1 552 970 719,14	0,00	0,00	75,955830	73,721835
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	421,150000	22 304 415,72	1 118,57	1 118,57	433,784500	421,150000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	102,010000	1 788 104 337,39	33 010 628,49	33 010 628,49	106,600450	102,010000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	119,200000	1 733 123 089,70	2 618 203,17	2 618 203,17	124,564000	119,200000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR