Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0837 2 080 409,71 4 201 691,35 1 957 672,07 4 123 691,35 2 121 281,64 5 211 435,73 19 989 509,77 49 450 917,28 49 450 917,28 92 699 260,81
TAM - Realitný Fond 0,5569 285 155,55 34 540,50 285 155,55 34 540,50 -250 615,05 1 988 027,71 19 507 011,31 14 698 652,21 14 698 652,21 37 737 847,08
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2384 223 270,43 805 633,86 223 270,43 805 633,86 582 363,43 2 901 664,14 5 262 142,91 484 865,22 484 865,22 13 904 200,04
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2091 619 011,70 6 318,06 619 011,70 6 318,06 -612 693,64 530 383,99 -747 524,68 -954 011,01 -954 011,01 4 213 004,07
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9029 225 661,92 506 149,33 225 661,92 256 149,59 280 487,41 764 580,28 4 287 460,01 12 932 934,66 12 932 934,66 12 024 934,10
TAM - Realitný fond II. 2,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 -5 050 736,03 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434 607,80 -846 766,24 -1 056 879,76 -1 056 879,76 181 876,39
TAM - AP Realitný fond 7,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9028 168 289,52 3 375 511,97 168 289,52 3 375 511,97 3 207 222,45 8 500 014,62 30 490 625,63 59 322 242,72 59 322 242,72 91 218 975,56
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 428,00 1 821 705,00 5 618 826,00 5 618 826,00 9 088 691,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,00 81 906,00 267 607,00 267 607,00 2 039 497,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 9 959,98 0,00 9 959,98 9 959,98 161 217,93 5 310 972,12 13 687 368,55 13 687 368,55 13 687 368,55
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF