Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7897 1 264 371,82 3 454 549,08 1 252 209,35 3 367 549,08 2 190 177,26 5 765 571,72 29 461 407,51 48 815 304,54 29 461 407,51 84 154 759,09
TAM - Realitný Fond 0,7355 239 287,79 3 376,00 239 287,79 3 376,00 -235 911,79 -1 162 297,35 -4 808 359,10 21 442 268,51 -4 808 359,10 16 209 922,90
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2496 710 820,89 690 593,19 710 820,89 690 593,19 -20 227,70 -3 362 091,04 -4 777 277,69 3 583 002,10 -4 777 277,69 15 734 298,90
IAD IRF - Class I 4,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8784 170 000,93 1 157 178,21 170 000,93 1 157 178,21 987 177,28 -968 117,09 -206 486,33 3 220 617,43 -206 486,33 6 731 491,36
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8114 116 268,22 159 203,77 116 268,22 159 203,77 42 935,55 4 655 702,99 8 645 474,65 16 241 030,03 8 645 474,65 8 154 683,59
TAM - Realitný fond II. 2,5174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,4418 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 -5 000 000,03 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 675,09 -210 113,52 717 061,50 -210 113,52 1 544 689,78
TAM - AP Realitný fond 7,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8113 325 848,97 2 119 095,86 325 848,97 2 119 095,86 1 793 246,89 8 485 573,72 28 831 617,09 48 672 643,81 28 831 617,09 68 816 441,27
IAD IRF - Class O 4,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 723 542,41 0,00 723 542,41 723 542,41 6 509 113,42 8 376 396,43 8 376 396,43 8 376 396,43 8 376 396,43
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF