Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8130 1 956 457,59 4 038 726,11 1 832 568,59 4 038 726,11 2 082 268,52 12 558 170,06 23 604 311,78 49 439 153,73 15 534 567,70 73 493 252,16
TAM - Realitný Fond 0,7396 620 406,31 16 283,88 620 406,31 16 283,88 -604 122,43 -2 310 989,96 -3 541 106,66 21 335 381,66 -2 769 174,84 15 674 934,60
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1487 1 729 366,54 2 029 639,40 1 729 366,54 2 029 639,40 300 272,86 -605 247,03 6 146 710,73 8 951 406,78 -694 699,17 19 901 736,34
IAD IRF - Class I 6,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8923 138 100,14 519 969,83 138 100,14 519 969,83 381 869,69 39 641,47 1 248 411,84 5 905 247,80 223 139,61 7 290 394,28
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7669 224 469,00 90 549,72 224 469,00 90 549,72 -133 919,28 297 148,76 7 661 558,32 10 144 922,82 2 013 949,14 1 278 957,48
TAM - Realitný fond II. 2,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4519 1 043 406,48 917 359,86 1 043 406,48 917 359,86 -126 046,62 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
TAM - AP Realitný fond 7,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7668 163 628,52 1 833 962,30 163 628,52 1 833 962,30 1 670 333,78 9 001 758,33 23 346 784,45 38 977 250,17 12 827 214,25 54 565 611,67
IAD IRF - Class O 6,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 6,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 92 003,00 1 308 828,00 92 003,00 1 308 828,00 1 216 825,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 327,00 1 739 003,00 54 492,00 1 826 382,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF