Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,8920 2 253 454,07 6 391 233,74 2 246 499,47 6 384 033,74 4 137 779,67 8 261 378,99 24 948 005,20 48 552 316,98 40 482 572,90 93 350 188,20
TAM - Realitný Fond 0,5548 507 908,52 11 814,89 507 908,52 11 814,89 -496 093,63 -1 808 310,35 -4 484 938,22 -8 026 044,88 -7 254 113,06 14 608 893,39
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2551 2 652 821,90 2 001 476,81 2 452 821,90 2 001 476,81 -651 345,09 -222 319,85 -4 721 528,57 1 425 182,16 -5 416 227,74 10 565 872,08
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1141 10 356,61 16 936,89 10 356,61 16 936,89 6 580,28 403 760,43 -840 655,90 407 755,94 -617 516,29 6 529 870,41
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8949 185 610,64 522 885,10 185 610,64 112 885,47 337 274,46 1 367 158,94 8 379 077,44 16 040 635,76 10 393 026,58 10 009 743,79
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 1 095 037,10 877 367,61 1 095 037,10 877 367,61 -217 669,49 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
TAM - AP Realitný fond 7,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8949 147 627,62 2 447 231,04 147 627,62 2 447 231,04 2 299 603,42 10 211 782,37 31 154 568,35 54 501 352,80 43 981 782,60 81 576 962,07
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 392 218,00 1 280 182,00 392 218,00 1 280 182,00 887 964,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 38 948,00 0,00 38 948,00 38 948,00 38 948,00 203 406,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 012 349,27 0,00 1 012 349,27 1 012 349,27 3 698 213,57 12 007 132,11 12 007 132,11 12 007 132,11 12 007 132,11
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF