Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092774	554 682 872,20	545 908 264,70	540 548 453,50	0,095557	0,092774
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037692	347 319 945,12	347 319 945,12	347 319 945,12	0,037692	0,036561
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070105	1 202 599 761,24	1 202 599 761,24	1 192 187 791,53	0,070105	0,068703
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 015,970000	106 330 020,98	106 330 020,98	106 330 020,98	1 015,970000	1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,519307	103 498 976,80	44 732 673,41	44 732 673,41	1,564886	1,519307
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,038782	104 852 960,45	104 852 960,45	89 804 650,20	1,049170	1,038782
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,123013	146 198 036,56	146 198 036,56	53 643 910,18	0,123013	0,123013
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011507	73 980 750,99	73 980 750,99	70 308 955,74	0,011507	0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011951	123 623 605,94	123 623 605,94	88 359 654,82	0,011951	0,011951
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,106549	136 135 423,82	136 135 423,82	136 135 423,82	1,134213	1,073353
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 039,551068	52 188 816,16	52 188 816,16	52 188 816,16	61 039,551068	61 039,551068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,101571	136 557 774,57	136 557 774,57	136 557 774,57	1,112587	1,081743
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,750000	4 881 053,06	4 881 053,06	4 881 053,06	81,112500	74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	739,480000	5 292 785,19	5 292 785,19	5 292 785,19	746,874800	732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,760000	1 384 061 025,15	7 081 583,84	0,00	107,875200	105,760000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,000000	326 963 247,87	9 161 580,00	0,00	108,120000	106,000000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,123900	596 711 502,00	26 959 744,00	26 959 744,00	0,130095	0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119030	40 517 596,00	3 602 631,00	3 602 631,00	0,122601	0,023806
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR