Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,087121	462 494 572,70	453 607 596,70	448 864 514,10	0,089735	0,087121
TAM - Realitný Fond	EUR	0,035555	313 281 660,88	313 281 660,88	313 281 660,88	0,035555	0,034488
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,067655	1 076 459 364,00	1 076 459 364,00	1 076 459 364,00	0,067655	0,066302
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	906,100000	79 905 473,21	69 557 797,89	69 557 797,89	906,100000	906,100000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013931	38 230 053,36	38 230 053,36	38 230 053,36	0,013931	0,013931
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,433972	97 916 860,89	33 795 906,59	33 795 906,59	1,476991	1,433972
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,000352	116 663 226,72	116 663 226,72	96 782 252,08	1,010356	1,000352
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,118385	122 418 710,45	122 418 710,45	42 488 183,30	0,118385	0,118385
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010966	36 897 237,23	36 897 237,23	36 897 237,23	0,010966	0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011298	97 282 246,88	97 282 246,88	97 282 246,88	0,011298	0,011298
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,068318	120 435 659,77	120 435 659,77	120 435 659,77	1,095026	1,036268
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,968900	231 210 000,00	0,00	0,00	2,027967	1,909833
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,859000	113 840 000,00	0,00	0,00	2,944770	2,773230
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 070,584234	52 215 349,52	52 215 349,52	52 215 349,52	61 070,584234	61 070,584234
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,037222	103 337 256,79	103 337 256,79	103 337 256,79	1,047594	1,018552
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	70,620000	4 360 306,99	4 320 259,68	4 320 259,68	72,738600	67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	663,500000	5 256 110,84	5 206 685,94	5 206 685,94	670,135000	656,865000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR