Správa a zloženie portfólia

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný priebežný poplatok v %	Poznámka
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a.s.	20,00	0,00	3,00	2,16	Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR.
TAM - Realitný Fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	150,00	3,00	0,00	1,56
Realitný o.p.f - 365.invest	365.invest, sprav. spol., a. s.	365.invest, sprav. spol., a. s.	500,00	2,00	0,00	2,11
IAD IRF - Class I	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner)	125,00	0,00	0,00	1,65
IAD - Korunový realitný fond	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a.s.	600,00	0,00	3,00	2,86	Zberný fond pre Prvý realitný fond
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika	Erste Asset Management GmbH	500,00	0,00	1,00	1,70
TAM - Realitný fond II.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	50,00	0,00	0,00	1,48
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	365.invest, sprav. spol., a. s.	365.invest, sprav. spol., a. s.	50,00	0,00	0,00	2,85
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	365.invest, sprav. spol., a. s.	365.invest, sprav. spol., a. s.	50,00	0,00	0,00	2,23
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.	PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.	500,00	3,00	2,50	1,13
TAM - AP Realitný fond	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	55,00	0,00	0,00	2,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika	Erste Asset Management GmbH	500,00	1,80	1,00	1,70
IAD IRF - Class O	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner)	10,00	5,00	3,00	2,00
IAD IRF - Class A	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner)	50,00	1,00	1,00	2,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika	Erste Asset Management GmbH	500,00	0,00	2,00	0,55
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika	Erste Asset Management GmbH	500,00	0,00	2,00	0,54
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	Partners investiční společnost, a.s.	Partners investiční společnost, a.s.	20,00	3,00	5,00	1,70
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	Partners investiční společnost, a.s.	Partners investiční společnost, a.s.	20,00	80,00	3,00	2,00
Penta Real Estate - trieda C	Penta Funds Management s.r.o.	CODYA investiční společnost, a.s.	50,00	20,00	5,00	1,60
Penta Real Estate - trieda D	Penta Funds Management s.r.o.	CODYA investiční společnost, a.s.	50,00	20,00	5,00	1,60
Penta Real Estate - trieda I	Penta Funds Management s.r.o.	CODYA investiční společnost, a.s.	50,00	20,00	3,00	1,00
Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný priebežný poplatok v %	Poznámka