Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	CZK	10,000000	301 101 170,00	0,00	0,00	10,300000	9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	USD	10,790000	7 828 296,00	0,00	0,00	11,113700	10,682100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	USD	10,700000	5 142 730,00	0,00	0,00	11,021000	10,593000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	CZK	10,370000	294 126 882,00	0,00	0,00	10,681100	10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6	USD	1 471,100000	0,00	0,00	0,00	1 515,233000	1 456,389000
Perspective Global Timing USD 3	USD	1 399,990000	51 360 728,00	730 208,00	730 208,00	1 441,989700	1 385,990100
Perspective Global Timing USD 4	USD	1 309,460000	38 221 815,00	269 571,00	269 571,00	1 348,743800	1 296,365400
Horizon Start 100	EUR	13,430000	19 523 674,00	19 515 925,00	19 515 925,00	13,832900	13,295700
Horizon Start 100 Plus	EUR	16,400000	53 761 656,00	36 774 179,00	36 774 179,00	16,564000	16,236000
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	EUR	13,610000	10 282 491,00	10 282 491,00	10 282 491,00	13,882200	13,473900
Perspective Global 95 USD 1	USD	1 231,500000	42 473 304,00	1 674 525,00	1 674 525,00	1 256,130000	1 219,185000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR