Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 972,510000 24 983 753,00 537 727,00 537 727,00 1 001,685300 962,784900
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,580000 25 242 911,00 347 210,00 347 210,00 998,667400 959,884200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,870000 3 844 769,00 3 188 092,00 3 188 092,00 12,226100 11,751300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,740000 3 249 613,00 2 946 029,00 2 946 029,00 10,032200 9,642600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,230000 2 939 971,00 2 920 227,00 2 920 227,00 11,566900 11,117700
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 4 997 988,00 2 016 011,00 2 016 011,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,250000 4 747 529,00 3 381 227,00 3 381 227,00 9,527500 9,157500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 150,550000 23 185 331,00 608 418,00 608 418,00 1 185,066500 1 139,044500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,770000 11 330 842,00 11 310 387,00 11 310 387,00 9,867700 9,672300
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,390000 271 721 759,00 1 814 709,00 1 814 709,00 9,671700 9,296100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 136,130000 27 443 302,00 419 501,00 419 501,00 1 170,213900 1 124,768700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,390000 45 784 827,00 988 332,00 988 332,00 1 073,661700 1 031,966100
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 034,580000 34 193 834,00 230 355,00 230 355,00 1 065,617400 1 024,234200
Horizon Start 100 EUR 10,820000 18 307 934,00 18 286 146,00 18 286 146,00 11,144600 10,711800
Horizon Start 100 Plus EUR 10,720000 40 425 108,00 29 098 186,00 29 098 186,00 10,827200 10,612800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,410000 8 432 912,00 8 432 912,00 8 432 912,00 10,618200 10,305900
Perspective Global 95 USD 1 USD 942,000000 35 325 826,00 1 786 296,00 1 786 296,00 960,840000 932,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF